Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023г.

ОБУ „ХРИСТО БОТЕВ“

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ

 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ДОФИНАНСИРАНЕ

ОБЩО

ДЪРЖАВНИ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ДОФИНАНСИРАНЕ

ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя

08-11

 

 

 

 

 

 

 

 

вноски по чл. 4б от КСО за сметка на осигурените лица

08-12

 

 

 

 

 

 

 

 

вноски по чл. 4б от КСО от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)

08-14

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ

16-00

 

 

 

 

 

 

 

 

МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ

19-00

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЕБНИ ТАКСИ

26-00

 

 

 

 

 

 

 

 

прехвърлени/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО

36-05

 

 

 

 

 

 

 

 

вноски за фонд "ИЕЯС" и фонд "РАО"

36-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ТРАНСФЕРИ

 

0.00

0.00

0.00

0.00

478575.58

0.00

0.00

478575.58

ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)

61-00

0.00

0.00

0.00

0.00

478575.58

0.00

0.00

478575.58

вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)

61-09

0.00

0.00

0.00

0.00

478575.58

0.00

0.00

478575.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = І+ІІ-V

 

-842932.00

0.00

0.00

-842932.00

41125.58

0.00

0.00

41125.58

 

 

-842932.00

0.00

0.00

-842932.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ІV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА

 

0.00

0.00

0.00

0.00

-41125.58

0.00

 

-41125.58

ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ КЪМ КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ (НЕТО)

79-00

 

 

 

 

 

 

 

 

предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)

79-01

 

 

 

 

 

 

 

 

възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефиценти (+)

79-02

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

81-00

 

 

 

 

 

 

 

 

краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)

81-11

 

 

 

 

 

 

 

 

дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)

81-12

 

 

 

 

 

 

 

 

погашения по краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)

81-21

 

 

 

 

 

 

 

 

погашения по дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)

81-22

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛУЧЕНИ ПОГАШЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ (+)

82-00

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗЧЕТИ МЕЖДУ ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВА И ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА

87-00

 

 

 

 

 

 

 

 

разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства (+/-)

87-33

 

 

 

 

 

 

 

 

разчети между първостепенни разпоредители за плащания в СЕБРА (+/-)

87-66

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ (НЕТО) (+/-)

88-00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.06

0.00

0.00

3.06

средства на разпореждане предоставени/събрани от/за изжънбюджетни сметки (+/-)

88-03

0.00

0.00

0.00

0.00

3.06

0.00

0.00

3.06

СУМИ ПО РАЗЧЕТИ ЗА ПОЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ДАНЪЦИ

89-00

 

 

 

 

 

 

 

 

суми по разчети м/у ЦБ,НОИ, НЗОК и НАП за поети осигурителни вноски

89-01

 

 

 

 

 

 

 

 

суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци

89-02

 

 

 

 

 

 

 

 

суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци

89-03

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЯЛОВЕ, АКЦИИ И УЧАСТИЯ

90-00

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)

95-00

0.00

0.00

0.00

0.00

-41128.64

0.00

0.00

-41128.64

наличност в левове по сметки в края на периода (-)

95-07

0.00

0.00

0.00

0.00

-41128.64

0.00

0.00

-41128.64

ДЕПОЗИТИ И СМЕТКИ, КОНСОЛИДИРАНИ В СИСТЕМАТА НА "ЕДИННА СМЕТКА" - НЕТО (+/-)

96-00

 

 

 

 

 

 

 

 

остатък по левови текущи сметки на бюджетни организации в БНБ от предходния период (+)

96-01

 

 

 

 

 

 

 

 

остатък по левови депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)

96-03

 

 

 

 

 

 

 

 

наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)

96-07

 

 

 

 

 

 

 

 

наличност по левови депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)

96-09

 

 

 

 

 

 

 

 

V. РАЗХОДИ

 

842932.00

0.00

0.00

842932.00

437450.00

0.00

0.00

437450.00

ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

576816.00

0.00

0.00

576816.00

293315.72

0.00

0.00

293315.72

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения

01-01

576816.00

0.00

0.00

576816.00

293315.72

0.00

0.00

293315.72

ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

24800.00

0.00

0.00

24800.00

5850.31

0.00

0.00

5850.31

изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение

02-05

21300.00

0.00

 

21300.00

3495.09

0.00

0.00

3495.09

другиплащания и възнаграждения

02-09

3500.00

0.00

 

3500.00

2355.22

0.00

0.00

2355.22

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

136477.00

0.00

0.00

136477.00

57156.32

0.00

0.00

57156.32

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)

05-51

75477.00

0.00

 

75477.00

33945.51

0.00

0.00

33945.51

осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)

05-52

19000.00

0.00

 

19000.00

7207.34

0.00

0.00

7207.34

здравно-осигурителни вноски от работодатели

05-60

28000.00

0.00

 

28000.00

9981.71

0.00

0.00

9981.71

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

05-80

14000.00

0.00

 

14000.00

6021.76

0.00

0.00

6021.76

ИЗДРЪЖKА

10-00

101816.00

0.00

0.00

101816.00

78302.94

0.00

0.00

78302.94

храна

10-11

19883.00

0.00

 

19883.00

7984.32

0.00

0.00

7984.32

постелен инвентар и облекло

10-13

2700.00

0.00

 

2700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

материали

10-15

25595.00

0.00

0.00

25595.00

22466.29

0.00

0.00

22466.29

вода, горива и енергия

10-16

30000.00

0.00

 

30000.00

21239.53

0.00

0.00

21239.53

разходи за външни услуги

10-20

16230.00

0.00

 

16230.00

25515.92

0.00

0.00

25515.92

командировки в страната

10-51

300.00

0.00

 

300.00

1096.88

0.00

0.00

1096.88

разходи за застраховки

10-62

1000.00

0.00

 

1000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи

10-98

6108.00

0.00

 

6108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ

19-00

1000.00

0.00

0.00

1000.00

1104.71

0.00

0.00

1104.71

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции

19-81

1000.00

0.00

 

1000.00

1104.71

0.00

0.00

1104.71

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЧУЖБИНА

27-00

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

28-00

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ

39-00

 

 

 

 

 

 

 

 

СТИПЕНДИИ

40-00

2023.00

 

 

2023.00

1720.00

0.00

0.00

1720.00

ПЕНСИИ

41-00

 

 

 

 

 

 

 

 

СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

44-00

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

842932.00

0.00

0.00

842932.00

437450.00

0.00

0.00

437450.00

ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:

99-99

842932.00

0.00

0.00

842932.00

437450.00

0.00

0.00

437450.00

...............................

 

Параметри на справката

За офис:11109 - ОУ "Хр. Ботев"

За период:0623 - Юни 2023 г.

 

 

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 03.07.2023 13:04:42

Потребител: Стоянка Никлева